今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：
现金流量表中的 “期初现金及现金等价物余
具体的问题现象如下：
现金流量表中的 “期初现金及现金等价物余额”本月数和本年累计数如何设置公式（07年新会计准则）
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
现金及现金等价物包括现金、银行存款和其他货币资金，现金、银行存款和其他货币资金属于货币资金范畴，故期除现金及现金等价物余额等于资产负债表中货币资金的期初余额
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