今天在使用用友T3财务软件的T3初始化模块中遇到一个使用问题:
T3的期初余额里试算和对账的原理,清零的作用和范围以及注意事项
具体的问题现象如下:
T3的期初余额里试算和对账的原理,清零的意义、作用和范围以及注意事项?年初和年中建立的账套应该分别怎么录入期初余额?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
您好!
问题一:
当某科目下级明细科目的期初数据相加后余额互相抵消后,使本科目的期初余额为零时,用【清零】功能可清除此科目的所有下级科目的期初数据,举例如下:
应交增值税下有很多明细科目,如果其下级科目进项税的期初余额为借方的2000,销项税的期初余额为贷方的2000,假设其他二级科目没有余额,应交增值税的余额则为0,点击【清零】后,应交增值税下的明细科目期初都变为0。注意:1.此操作不可恢复;2.如果【总账系统】已经记账了,【清零】按钮灰色,需要将凭证反记账到期初后,才能操作。
问题二:
年初启用,直接录入期初余额。
年中启用:需要录入累计借方发生额.累计贷方发生额.期初数(同时请检查试算是否平衡)
对账主要是看总账和明细账是不是对的上
明白了,谢谢,还有一个就是对账的原理,对账的作用意义是什么