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用友T3 固定资产 计提折旧 后 对账不平 多了一个...?

5年前 (2019-12-03)用友T33

今天在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中遇到一个使用问题:

T3 固定资产 计提折旧 后 对账不平 多了一个计提的数

具体的问题现象如下:

T3 固定资产 计提折旧 后 对账不平 多了一个计提的数 比如 计提是1000  但是对账的时候 又多出了1000这样子 删除 重做也一样

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?

查看一下凭证

对账界面 财务账套累计 那一行 错了,本月没计提 是少了本月的数 本月计提 正常应该是平的 但是记账后 多了计提这个数

通常为以下几种原因:

1.【总账系统】录入了【固定资产】【累计折旧】科目的期初余额,【固定资产】模块中没有录入相应数据的【原始卡片】(可在总账-设置-期初余额查询余额;固定资产-卡片-卡片管理查询卡片);2.【固定资产】模块中录入了【原始卡片】,【总账系统】没有录入【固定资产】【累计折旧】的【期初余额】;3.【固定资产】模块录入卡片没有制单,通过手工在【总账系统】模块直接填制凭证;4.【固定资产】模块的卡片制单了,传到【总账系统】后没有对凭证进行【记账】;5.【总账模块】手工填写的【固定资产】、【累计折旧】科目的凭证或者期初余额,跟【固定资产】模块卡片的【原值】、【累计折旧】的数值不相等。以上为对账不平的几种常见原因,排查后再针对出现的原因进行修改。