今天在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中遇到一个使用问题：

t3现金流量表本年累计和本月累计的期初现金及现金等价物余额的公式分别是什么？求解？

具体的问题现象如下：

现金流量表公式设置，求解

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

一般现金流量表的【期初现金余额】中【本月金额】取现金和银行存款类科目的当月的期初余额，【本年累计金额】取现金和银行存款科目的年初数，则公式设置如下：

本月金额对应的公式：QC(\"1001\",月,,,年,,)+QC(\"1002\",月,,,年,,)；

本年累计金额对应的公式：QC(\"1001\",全年,,,年,,)+QC(\"1002\",全年,,,年,,)。