今天在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中遇到一个使用问题：

T3报表

具体的问题现象如下：

用友打印出来的利润表和资产负债表 资产负债表未分配利润的年初数+利润表上面的本年累计数不等于资产负债表上面的期末数是怎么回事啊 ，是报表取数公式错了的话，那请问资产负债表未分配利润的年初数，利润表上面的本年累计数如何设置公式等于资产负债表上面的期末数

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

是的

发现五月的账就不平，报表就错了，是不是要反结账反记账到五月，然后检查所有账是否正确有没有错误的 ，全部检查完再进行记账结转期间损益结账，然后看报表 ，然后报表错了再看公式是这样吗

资产负债表本月期末栏【未分配利润】-资产负债表上月期末栏【未分配利润】=利润表本月【净利润】（税后净利润）不符合该关系，需查看：资产负债表是否平衡：

1.不平，调整资产负债表至平，资产负债表不平的具体情况请参照社区文档说明：

https://service.chanjet.com/school/zhishi/57cfeaa2e657f19451ace7f2

2.若资产负债表平衡，检查损益类科目的明细账，看下凭证方向是否做反了，也会影响

（1）除了期间损益结转业务外，费用类科目不能有贷方发生，需要都做到借方或借方红字

（2）收入类科目不能有借方发生数，如果有就返回去修改凭证为借方红字或者贷方红字，然后重新计算报表。