今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:
期间损益结转
具体的问题现象如下:
系统已经使用很久了,从来没有这样的问题,想请问一下,我11月发现10月份损益结转部分损益科目还有余额,返回10月账套反结账后,点击期间损益结转,全选后显示所选科目余额为0 ,没有生成凭证,但是实际那些有余额的科目都在选择里面,这是怎么回事!
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
您好,从以下方面排查:
1.期间损益结转前,凭证是否已经全部记账, (1)如果还有凭证没有记账,再做期间损益结转时请一定要勾选上左下角的【包含未记账凭证】,然后进行结转; (2)或者先对凭证进行记账,记账完成后再做期间损益结转;
2.有损益科目没有指定结转到本年利润科目上, (1)在期间损益结转设置界面,查看方框里【利润科目编码】和【利润科目名称】有没有空白处; (2)如有请在【利润科目编码】处填上本年利润科目的科目编码,然后点击确定,然后再进行结转;
3.期间损益结转时结转类型没有选择全部,如只结转了收入类科目,费用支出类科目没有结转, (1)把原来结转生成的凭证删除,重新进行期间损益结转,结转的时候结转【类型】选择【全部】进行结转; (2)重新再做一次期间损益结转,会把未结转的部分进行结转。
请查询损益科目的明细账,截图上来看一下;
已经查询过了,所有没有结转的科目都在里面本年利润里面,而且账套已经使用1年多了,这些科目都是常用的
那你查询下有余额的科目明细账,看是不是没有结转到本年利润科目上,看下是哪个期间的结余下来的。
您好,我已经进行了11月份的账务处理,才发现10月份的错误,我回不到原来10月凭证那里, 已查全部记账