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资产负债表数据不平你好,用友T3记完帐做完期间损益结转...?

5年前 (2019-12-03)用友T33

今天在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中遇到一个使用问题:

资产负债表数据不平

具体的问题现象如下:

你好,T3记完帐做完期间损益结转和月末结账后,资产负债表显示当月数据是平的,但到下个月的时候“”负债和所有者权益(或股东权益)一项数据不平,差额刚好是本年利润数,这是怎么回事,我看公式也没错啊,本年利润+利润分配

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?

这边不方便提供,如果还是有问题,可以继续补充。

可以给个QQ吗,方便交流,谢谢

未分配利润公式再看一下,公式科目是否正确,本年利润科目凭证是否记账。

附图片

您好,资产负债表不平一般从以下几个方面检查:

1.检查凭证是否都已经记账了,软件默认取凭证记账之后的数据;

2.没有完成期末结转操作导致的,生成报表前需要期末结转操作,如:期间损益结转和制造费用结转;

3.新增了一级科目但报表中没有设置此科目的取数公式,具体操作步骤可以在机器人中继续搜索【新增一级科目后如何在财务报表中体现该科目的数据】;

4.检查报表模板的行业性质是否与建账时选择的行业性质一致;

5.检查报表中“未分配利润”这一项的公式是否正确,有些报表中只有未分配利润的科目,通常需设置为未分配利润科目+本年利润科目的数;

6.如果以上方法都没有检查出来,那么可以用资产负债表和账套的余额表进行核对,查看是哪个科目取数不正确,找到问题所在后进行修正。

图文并茂形式操作步骤点击这里为您呈现!