今天在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中遇到一个使用问题：

T3 固定资产结账 对账不平

具体的问题现象如下：

T3固定资产对账不平，原因是因为期初录入了固定资产累计折旧，怎样才能对账平衡，或者是说对账不平衡的情况下结账的话会有什么影响！！

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

好的

亲，如果他账套就是10月启用的，10月购入的固定资产到总账中填制凭证分录应该是借：固定资产 贷：银行存款或现金，分录写错了可以反结账反记账到10月去修改下就可以了。

十月份的时候有资产，但是他是直接填的凭证，科目是 管理费用的固定资产，而不是 固定资产 -设备

亲，我理解的是他想做资产减少，然后重新录入卡片。

这个问题是什么意思，他的标表述我看不懂

蟹蟹

嗯 已经弄好了

折旧后批量制单再到总账对折旧凭证记账后再对账

固定资产对账不平的差额是 折旧的金额，资产的折旧金额比财务的金额，差的数额是折旧的金额，，，，， 折旧过一次，作废了凭证之后没有整理凭证， 又进行了一次折旧， 这个是不是原因

亲您这个是哪里看到的？您的这种情况，如果要保证对账平衡，那就把总账填制的购入资产的凭证删除，到固定资产模块填制新增卡片并到批量制单中生成凭证，然后总账对凭证记账后再去对账。

我仔细看了一下，说是 十月份 在凭证上录入固定资产设备 改为 管理费用的固定资产，这个是什么意思

亲，可以的。那您到固定资产选项中勾选对账不平允许结账再去结账吧

就是，这个月有新的设备，但是没有在固定资产新增，直接做了凭证，这样有影响吗

就现在做的是十月份的，同是十月份启用，还要这么复杂？

固定资产期初修改需要反结账反记账到期初月份，【固定资产】模块生成的凭证需要在【固定资产】模块中修改或删除，操作步骤如下：

1.依次点击最上面的——【固定资产】——【处理】——【凭证查询】；2.选中需要修改或删除的凭证记录，如是需要修改，点击上面的【编辑】进行修改，如是需要删除，点击上面的【删除】即可删除。温馨提醒：如凭证在【总账系统】中已经记账或审核，需要在【总账系统】中先取消记账或审核，然后再到【固定资产】中修改或删除。

那我能不能把总账的固定资产期初和折旧删掉不要

如果亲确认总账对固定资产记录没问题就不会有影响，有些小型的企业基本没有固定资产，会选择以总账为主，折旧计算都是表格，直接总账录入折旧凭证，不过亲这边已经找出原因了，还是建议把原始卡片录入，两边对账平了再结账，对以后固定资产的管理和工作会比较方便不容易出错。

亲，为了账务的正确性，建议到固定资产模块也录入原始卡片保证对账平衡

勾选了不平可以结账的话 那对后面总账结账的话会有问题吗

原始卡片没录，但是 总账系统录入了期初

亲对账不平按以下方面排查即可：

1.“总账系统”录入了“固定资产”“累计折旧”科目的期初余额，“固定资产”模块中没有录入相应数据的“原始卡片”（可在总账-设置-期初余额查询余额；固定资产-卡片-卡片管理查询卡片）2.“固定资产”模块中录入了“原始卡片”，“总账系统”没有录入“固定资产”“累计折旧”的“期初余额”3.“固定资产”模块录入卡片没有制单，通过手工在“总账系统”模块直接填制凭证4.“固定资产”模块的卡片制单了，传到“总账系统”后没有对凭证进行“记账”

亲如果在上方窗口固定资产--设置--选项--与财务系统接口界面，勾选了在对账不平情况下允许固定资产月末结账，则可正常结账。至于不平的影响看贵公司对固定资产模块的管理需求选择

亲，如果是期初就不平，一般是录入了原始卡片，但是没有到总账的科目期初中录入固定资产和累计折旧的期初余额导致，建议备份账套后将总账反结账反记账到期初，然后补录科目期初。对账不平可以到选项中勾选对账不平可以结账的选项，但是总账的科目数值就是错误的。