今天在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中遇到一个使用问题：

资产负债表不平

具体的问题现象如下：

资产负债表第一月数据是平的，第二月数据相差第一月的未分配利润数，以后每个月都相差第一个月的数据

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

如果第一个月数据是平的，那说明有做过期间损益结转。第二个月差的话，看下是不是后面把第一个月的结转的凭证删除了

现在过程不重要了。结果才重要

直接一点，告诉我解决方法就好了

亲先按我说的先修改下函数生成报表测试看是否能平

我就是新会计准则，一般企业啊

这是一般企业会计制度下的，亲根据自身账套选择的行业性质，选择对应模板的报表性质，再操作我发您的资产负债表和利润表勾稽关系，对未分配利润进行修改就好了

那我的公式需要怎么设置

未分配利润的期末数=未分配利润期初数+利润表：本年净利润的累计数

//sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/12/10/1544405410ig7x.png\" style=\"max-width: 100%;\">

说明没有将资产负债表的未分配利润项目，年末数为年初数加上净利润在账务处理时，每月末应将各损益科目结转进入本年利润，对应的资产负债表未分配利润项目为利润分配科目和本年利润科目贷方合计（借方为负数）