今天在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中遇到一个使用问题：

老师，您好。我2015年使用的是旧版制度

具体的问题现象如下：

老师，您好。我2015年使用的是旧版制度，2016年从新开了一账套使用的是2013年新办制度，但是1月生成资产负债表的时候应收预付和应付预收都和2015年12月的数据不一样了，是怎么回事

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

期初数和期末的公式不会相互影响，都是根据公式从账套取数，只要修改公式取数正确就可以了

如果改了期初的公式肯定是和2015年期末的数据能对上了。2016年期末不改公式和期初的数据差价肯定是会很大，不知道这个影响不影响呢。还有改期初能保持和2015年期末一致了，影响2016年期末取数吗

现在是2016年1月，我是新建的2016年的账套，不存在期末余额取数不对吧。我是怕改了期初会影响期末取数

如果期末余额取数不对，也要修改期末余额的公式，如果正确的话就只改期初余额

老师回复一下谢谢

老师，我是不是只把资产负债表的年初数修改一下公式就行了，期末数就不用改了吧，等到明年期初数就都一致了

是的

具体怎么修改呢。只修改资产负债表应收预收应付预付就行了吧，其他利润表什么的公式都没有变动吧？

请确认下报税的规定，如果影响了报税的话，可以根据旧版制度的公式进行修改

默认的话那和我2015年年末的报表不一致报税的话会不会有影响呢

按照会计制度的话默认即可，请按照自己的需要自行选择

那按规矩来说哪个准确呢

参考楼上回复进行处理

默认这个行业性质的公式就是这样的，取得是借方余额或者贷方余额，不能和余额表核对，需要和往来管理-往来余额表勾选借方余额或者贷方余额查询出来的数据去核对。如果需要和余额表核对的话，根据之前行业性质的报表，去修改这个报表的公式即可

[543f70959a09c7e6358b4789,服务社区刘明新] 老师您好，咨询一下：2013年小企业制度的这个取数是不是不准呢。比如应收账款全年的借也包括了每个月的借或者也有贷，他是累计下来的借，预收账款也是同理，有可能是累计下来的借，这2个加一起数据是不是没有以前制度的准确啊。我们2016年1月生成资产负债表的时候年初应收预付和应付预收都和2015年12月年末数据不一样了，其他数据都是正确的。我现在应该怎么办呢

那我现在应该怎么办呢老师，我确实也发现了是取数公式不同了

2013年小企业制度的这个取数是不是不准呢。比如应收账款全年的借也包括了每个月的借或者也有贷，他是累计下来的借，预收账款也是同理，有可能是累计下来的借，这2个加一起数据是不是没有以前制度的准确啊

2013年小企业制度和以前制度的应收应付这几个项目取数规则是不一样的，可以看下这两个报表上预制的公式并不一样

1月生成资产负债表的时候年初应收预付和应付预收都和2015年12月年末数据不一样了，其他数据都是正确的，是怎么回事