今天在使用用友T3财务软件的T3模块中遇到一个使用问题:
报表不对
具体的问题现象如下:
报表老是不对的,每次都是用2013小企业的报表总是有问题的,不平,这个是什么原因?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
那亲只能按下面进行检查排查了
资产负债表不平一般从以下几个方面检查:
1.检查凭证是否都已经记账了,软件默认取凭证记账之后的数据;2.没有完成期末结转操作导致的,生成报表前需要期末结转操作,如:期间损益结转和制造费用结转;3.新增了一级科目但报表中没有设置此科目的取数公式,具体操作步骤可以在机器人中继续搜索【新增一级科目后如何在财务报表中体现该科目的数据】;4.检查报表模板的行业性质是否与建账时选择的行业性质一致;5.检查报表中“未分配利润”这一项的公式是否正确,有些报表中只有未分配利润的科目,通常需设置为未分配利润科目+本年利润科目的数;6.如果以上方法都没有检查出来,那么可以用资产负债表和账套的余额表进行核对,查看是哪个科目取数不正确,找到问题所在后进行修正。
这个报表是你们官网发来的,公式是正确的啊,没有问题
2013小企业会计准则里往来科目取得是借方或贷方的期末余额,而不是科目的总余额,由于应收应付重分类导致,检查报表取数公式是否正确