今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：

为什么未分配利润数字总是不对呢？计算公式

具体的问题现象如下：

为什么未分配利润数字总是不对呢？计算公式是未分配利润期初余额+本年利润的累计发生额，没错的呀？我填写的计算公式是 QC("4104",月,,"001",2015,,,,,,)+LFS("4103",月,"借","001",2015,,,)+QC("4103",月,,"001",2015,,,,,,)，不知道对不对。谁能帮我看下啊

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

嗯呢 好的

我给您发过去的公式是包含全年的，一般来说报表数字对不上就是这几个方面的原因，您可以参照我上面的答复再看下。

我的科目余额表里的数字就是没有问题的，只要用本年利润的累计发生额加未分配利润的期初余额数字就对了

损益科目方向有问题，会影响损益结转，即影响您的本年利润科目的金额

您将报表得到的数字和余额表进行核对，看下差多少，是不是您那个科目余额，另外您查询下您的损益科目的明细账，费用支出类科目做凭证一定要做在借方，就算发生在贷方，也要做借方红字。收入类科目一定要做在贷方，就算发生在借方，也必须做贷方红字，看下凭证方向是否有误。

我是用软件自动结转损益的，没有调整过以前年度损益

您看下您当月做了损益结转了吗？本月是否调整过以前年度损益？

还是不对，不过数字要接近了

您好，是资产负债表上面的是吗，您将公式设置为QC(\"3104\",全年,,,年,,)+QC(\"3103\",全年,,,年,,)看下。期末数将QC改为QM。