今天在使用用友T3财务软件的T3模块中遇到一个使用问题:
利润表和资产负债表数据怎么不一致
具体的问题现象如下:
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
您好,需要从以下方面检查:
1.凭证是否做错方向,比如费用类科目,非损益结转凭证,都是在借方;2.做过以前年度损益调整,则差额需把此科目的数据考虑进去。如果确定账没问题,报表勾稽关系不对,则调表不调账,在报表附注中说明差额部分产生原因即可;3.资产负债表的未分配利润里面缺少本年利润,修改未分配利润的单元公式,把本年利润增加进去即可。说明:如果确定账没问题,报表勾稽关系不对,则调表不调账,在报表附注中说明差额部分产生原因即可。