今天在使用用友T3财务软件的T3模块中遇到一个使用问题:
账套是工会的,生成的资产负债表为什么不平
具体的问题现象如下:
账套是工会的,生成的资产负债表为什么不平,会计制度是民营非盈利组织
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
资产负债表不平一般从以下几个方面检查:1.检查凭证是否都已经记账了,软件默认取凭证记账之后的数据;2.没有完成期末结转操作导致的,生成报表前需要期末结转操作,如:期间损益结转和制造费用结转;3.是否有新增了一级科目,但报表中没有设置此科目的取数公式4.检查报表模板的行业性质是否与建账时选择的行业性质一致;5.检查报表中“未分配利润”这一项的公式是否正确,有些报表中只有未分配利润的科目,通常需设置为未分配利润科目+本年利润科目的数;6.如果以上方法都没有检查出来,那么可以用资产负债表和账套的余额表进行核对,查看是哪个科目取数不正确,找到问题所在后进行修正。