今天在使用用友T3财务软件的T3模块中遇到一个使用问题:
T3固定资产问题
具体的问题现象如下:
的月末结账提示不平,请问是什么原因
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
亲,固定资产与总账对账不平,可以排查以下情况:
1.检查科目设置:【固定资产】-【设置】-【选项】-【与账务系统接口】-【固定资产对账科目】、【累计折旧对账科目】,应分别设置对应科目:固定资产、累计折旧。
2.检查期初是否能对上。固定资产模块【原始卡片】的原值、累计折旧是否等于总账模块科目【期初余额】固定资产、累计折旧的数据,如果不对,需要在期初进行调整。
3.检查固定资产模块当期所有业务是否已经全部生成凭证到总账,总账模块有关固定资产、累计折旧科目的凭证是否都是从业务模块生成过来的。如果少生成了、或者总账模块手工多录入了,也会导致对账不平。
4.将所有凭证进行记账。
5.如果总账和固定资产还是对账不平,请先备份账套数据,下载并使用《固定资产对账不平》和《固定资产总账重算工具》修复重算一下