今天在使用用友T3财务软件的T3模块中遇到一个使用问题：

现金流量表中，期初现金余额的公式怎么设置

具体的问题现象如下：

现金流量表中，期初现金余额的公式怎么设置

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

上面公式取得是这两个科目的期初余额，请根据实际账套里的现金和银行存款的科目编码进行修改即可

本年累计得不对

这个公式不对 你在本地上试试

【期初现金余额】中【本月金额】取现金和银行存款类科目的当月的期初余额，【本年累计金额】取现金和银行存款科目的年初数，则公式设置为：本月金额对应的公式：QC(\"1001\",月,,,年,,)+QC(\"1002\",月,,,年,,)；本年累计金额对应的公式：QC(\"1001\",全年,,,年,,)+QC(\"1002\",全年,,,年,,)。

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