今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：

初建账套时录入期初余额里也录入了“累计借

具体的问题现象如下：

初建账套时录入期初余额里也录入了“累计借方”和“累计贷方”，现月末结账时出现总账与明细账不平的错误，查看 对账错误信息 显示全部录入期初科目的明细账没有数据，详见图片，请问如何处理？（本人为用户）

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

不客气，祝您工作愉快！

好的，谢谢

不需要修改，建议您联系代理商，由代理商在支持网上提交问题，我们进一步处理；

是不是要修改到2015.1？

启用月份是2015.6

启用月份是2015.6

上月未结账，总账-设置-选项，查看会计日历页签，看会计启用时间月份是多少；

我刚才查了下，我是6月份启用的账套并录入期初余额，在结账功能里进行1月份对账时结果就是总账与明细账不相符，单独进行6月份的对账又没有问题，但操作6月份结账时提示：上月未结账，本月不能结账

具体是需要看数据的，请您按照上面的回复进行排查操作；

请问如何修复？

您好，是否在中途修改过辅助核算，如果中途修改辅助核算会导致这样的问题！如果没修改过就是数据问题，数据问题，建议您联系代理商，由代理商在支持网上提交数据问题，由我们进一步处理！