我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+会员管理模块的时候碰到了个问题：

会员储值卡注销储值余额，但是钱仍然存放在公司作为预收款，该如何处理?

请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：

会员储值卡注销储值余额，但是钱不退回客户，仍然存放在公司作为预收款，（换了一个会员平台，不再通过T+使用会员）该如何处理?

亲，是的。

就是先做一张支付的再做一张收入的？

亲，这个注销会员储值卡余额后，会生成一张已核销的往来收入的收入单使用预收核销，然后出纳需要手工支持储值的那笔，再重新做零售客户的预收。

但是出纳那边该账号并没有在注销储值余额之后减少啊，金额对不上

亲，这个只能结合会员注销生成的收入单，看下生成的预收冲应收，冲的那笔预收，看下账号，然后再手工录入预收。

那那个预收款单的结算方式跟账号如何选择，因为当时会员储值的时候也不是对应的，怎样判断是哪个账号的钱少了呢

亲，在做注销会员储值卡余额时，会生成一张已核销的往来收入的收入单使用预收核销，就已经将会员储值时的预收款单核销掉了，即没有了预收款，但是钱不退给客户，还需要手工再新增一张零售客户的预收款单。

那结算方式选择什么呢？因为实际上是没有资金流动的

亲，建议注销会员储值卡余额后，会生成一张已核销的往来收入的收入单使用预收核销，之后再做一笔预收款单备注标注下。

亲，稍等我看下。