今天在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中遇到一个使用问题：

资产负债表的未分配利润期末余额 不等于

具体的问题现象如下：

资产负债表的未分配利润期末余额 不等于 利润表的利润总额的本年累计金额+资产负债表的未分配利润的年初余额 查了出具财务报表的各项公式都没有问题 不知道哪里出错了 求大神帮帮忙

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

反结账反记账反审核到要修改的月份在进行修改。

已经结账了也能调整方向吗 那是之前月份的

将原来的凭证费用科目调整下即可，按空格键就可以调整方向了。

做反了是不是冲之前的账 然后再重新走红字

首先查询明细账，可以分别查询主营业务收入，成本，销售费用，财务费用和管理费用，费用支出类科目做凭证一定要做在借方，就算发生在贷方，也要做借方红字。收入类科目一定要做在贷方，就算发生在借方，也必须做贷方红字，检查科目方向是否做反了，做反了需要调整过来。

可是就这一个 按上面那个算的话 差很多 可是财务费用就这一个记得贷方

那个怎么查 啊

您好，您是否是提取了盈余公积或是股利分红之类的。

检查一下损类科目有没有做账做到贷方去的，比如财务费用--利息收入，要以借方红字做在借方，检查一下资产负债表的公式