今天在使用用友T3财务软件的每日一帖T3总账系统模块中遇到一个使用问题：

#每日一帖#资产负债表对数问题一则经常

具体的问题现象如下：

#每日一帖#资产负债表对数问题一则经常会遇到报表对数的问题，尤其是应收、应付账款和余额表的期末余额对不上。。查了公式里的科目编码也正确，凭证也都记账了，但还是和余额表期末余额对不上，这可肿么办啊[/衰][/折磨]----------------------------我是疑问的分割线---------------------------------------------------有一种特殊的情况，当行业性质为2013小企业会计准则时，资产负债表上应收应付账款的取数比较特殊，为QM("2202",月,"贷",,,,,,,,)这种格式，公式中有个借贷方，取得是借方或者贷方上的余额，所以和余额表上的期末余额有可能不一致。那这种格式要和哪个账表核对呢？需要与往来管理模块中的客户科目余额表或供应商科目余额表，勾选上借方余额或贷方余额查询后的余额数来核对。注意：核对之前注意要将本月的凭证都记账哦[/可爱]

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

已经分享去了，去帮我看看吧，我把帐套弄丢了，里面还有旧帐，很麻烦，拜托了

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