我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+T-UFO模块的时候碰到了个问题：

T+12.2利润分配表净利润数不等于资产负债表数，公式如何修改，已重新设置

请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：

T+12.2利润分配表净利润数不等于资产负债表数，公式如何修改，已重新设置

资产负债表中未分配利润的期末余额减去年初余额和利润表中本年累计数列中的净额是相等的，如果不相等，请查看损益类的科目，借方的科目做了贷方的凭证如管理费用既做了借方的凭证又做了贷方的凭证，贷方的科目既做了借方又做贷方，如主营业务收入做了借方。