当前位置:首页 > 畅捷通T+ > 报表公式13年小企业会计准则,期初试算平衡,资产负债...?

报表公式13年小企业会计准则,期初试算平衡,资产负债...?

5年前 (2019-12-09)畅捷通T+5

我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+T-UFO模块的时候碰到了个问题:

报表公式

请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:

13年小企业会计准则,期初试算平衡,资产负债表不平,查询出差异刚好是非流动资产这一列的数字,看了下默认是应交税费借方科目。这个有啥子将讲究?非流动资产跟应交税费有啥子关联?

5月份新增的账套,系统预设科目,和资产负债表的取数公式稍微做了调整。 您可以创建个新的账套,按照新账套模板里的公式调整下。

1.资产类科目增加了【应收出口退税款】,负债类科目【应交税费】下增设了【预交增值税】、【待抵扣进项税额】、【待认证进项税额】、【待转销项税额】、【增值税留抵税额】、【简易计税】、【转让金融商品应交增值税】、【代扣代交增值税】、【增值税检查调整】这9个明细科目,【应交增值税】下增设了【销项税额抵减】的明细科目;2.损益类科目【营业税金及附加】改为【税金及附加】;3.资产负债表取数公式的调整涉及四个项目:其他应收款、其他流动资产、应交税费和其他流动负债。

麻烦再帮我分析下原因,这个客户期初余额试算是平衡的,但是资产负债表用这个更改后的预制模版,就不平了,刚好多出非流动资产的数,是公式取数有问题,还是本身这个取数是对的,要去调整负债或者所有者权益?

参考下新的财会规定