现金流量表中，现金期初公式该怎么设置？如图，现金流量...？
我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+T-UFO模块的时候碰到了个问题：
现金流量表中，现金期初公式该怎么设置？
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
如图，现金流量表中，现金期初公式该怎么设置？ 数据来源是现金和银行存款科目，但公式该怎么设置啊？
谢谢！
期初现金余额（本年累计数）=资产负债表的期初数，用QC(\"1001\",\"\",\"年\"），本年累计数是不会变化的；
期初现金余额（本月数）=上月末的现金期末余额，QM(\"1001\",\"\",\"年\",\"月-1\"）
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