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帐套的年初数据不是根据去年的过来的吗?为帐套的年初数据...?

5年前 (2019-12-01)用友T32

今天在使用用友T3财务软件的T3初始化模块中遇到一个使用问题:

帐套的年初数据不是根据去年的过来的吗?为

具体的问题现象如下:

帐套的年初数据不是根据去年的过来的吗?为什么不一致?我新来的会计,以前的会计做的比较乱

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?

如果要你修改期初数,需要发结账反记账到期初,然后在总账期初余额中进行修改

基本弄好了,还差一个科目,以前的科目明细和现在的完全不一样,通过修改科目号来实现自己结转上年期末数已经不太现实,能不能手动修改期初数?在哪里实现?

是的

找到问题了。因为今年的有些科目没有按着去年加过来,以前的会计好像直接删除了,所以没有取数。那我把新的会计科目重新加上,在重新初始数据录入一下, 期初数应该汇过来吧?

找不到差异的话您可以手工修改公式

那是不是要手动修改?如果找到了差异,怎么处理?

这个要看您的报表上的取数和您的期初余额上的数值是那些对不上

谢谢。可是结转了,为什么报表年初数还是对不上?

在结转上年数据中有一个结转总账,进行结转

年度账下 没有结转总账的选项,只有清空年度数据和结转上年数据,但上年数据都是些出纳通等等之类的

你可以在系统管理中用操作员选择您的账套2016年度,在年度账下结转总账。

我之前的会计做错了去年的,我改了不少,所以今年期初数变了。现在我改完了,想结转到今年

您说的是总账的数据吗?如果是正常的年度结转过来的是一致的,如果手工在新年度录入的可能会和上一年度不一致