今天在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中遇到一个使用问题：

为啥 资产负债表 里面的未分配利润累计发

具体的问题现象如下：

为啥 资产负债表 里面的未分配利润累计发生额前去当月的发生额，不等于利润表上的累计利润额？单独看利润表跟资产负债表的取数都没问题

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

看损益类科目的凭证方向没有按照科目性质填制，比如利息收入是费用类科目，凭证要录在借方，如果录在贷方了就会出现这种情况。

资产负债表中未分配利润一项取数为未分配利润科目+本年利润科目，查看报表上公式是否正确，公式中的科目编码和实际账套中科目编码是否一致，不一致的修改公式利润表：查询损益类科目的明细账，收入类科目，除了结转凭证金额在借方之外，发生的凭证一定要在贷方或贷方红字，成本、费用类科目，除了结转凭证金额在贷方之外，发生凭证金额一定要在借方或借方红字，否则方向错了，就会影响净利润的数据