当前位置:首页 > 用友T3 > 用友T3用友通,在总账期初余额录入应付账款科用友T3用...?

用友T3用友通,在总账期初余额录入应付账款科用友T3用...?

5年前 (2019-12-01)用友T34

今天在使用用友T3财务软件的T3初始化模块中遇到一个使用问题:

T3用友通,在总账期初余额录入应付账款科

具体的问题现象如下:

T3用友通,在总账期初余额录入应付账款科目(供应商)是借方科目,那在采购模块中录入(供应商)期初余额怎样录入?(采购模块的期初余额在录入应付单时无法用 负数(-)表示!在预付给供应商的预付款我直接用应付款的贷方表示!

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?

您参考一下图片中的红色框,第二个图片就是选择那类操作制单。

没有,怎么生成?请教!

凭证生成了吗?

在进行收款单结算后(已核销),回头查询现金和银行日记账,均无发生额,是怎么回事喔?

您指的试算、对账,都指的是期初余额试算、对账吧?这些操作都是对总账内部操作的,不涉及其他模块。

核算总账与供应商往来账或客户,都通过?!(但在采购和销售模块的期初余额我都没录入)

那在总账试算平衡、对账时,怎么会提示正确?

需要重新录入的。

在吗

我在总账录入了应收应付期初余额

我在总账录入了应收预付期初余额,但在销售模块或采购模块为什么无数据显示,要重新在这两模块重新录入吗?或者怎么样才能引入?

嗯,找到就好,虽然找到,也提示您一下,应付账款科目,余额在贷方属于正常情况。在借方的话,一般认为是多付的钱,有点不好理解。

不用敬礼!

我已经找到问题所在,应付单里面有方向正和负,(借方和贷方)

敬礼!

把总账模块的应付账款期初余额录到科目的贷方。这样就可以一致了,而且,应付账款这个科目余额应该在贷方。