今天在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中遇到一个使用问题：
现金流量表的“期初现金余额”本月和本年累
具体的问题现象如下：
现金流量表的“期初现金余额”本月和本年累计公式如何设置？
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
现金流量表本年累计：XJLL(,,\"借\",\"02\",,,,全年) --02是现金流量项目，借贷方向要更改现金流量表本月：XJLL(,,\"贷\",\"02\",,,\"y\",月) --02是现金流量项目，借贷方向要更改
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