今天在使用用友T3财务软件的T3初始化模块中遇到一个使用问题：

您好，请问下，我现金流量表中有个期初现金

具体的问题现象如下：

您好，请问下，我现金流量表中有个期初现金及现金等价物余额 取数是取上个月期末现金及现金等价物的本年累计数，这个公式怎么设置？本月数是C列，本年累计数是D列

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

表间取数只有这个公式，其他公式没有了...

我是按照操作来的， 我把关联表名选择利润表可以保存，说明这公式是没有问题的，但是改为现金流量表就不能保存了

你输入的公式有误...

现在不是取数啊，是不能保存

需要你有上个月的现金流量表，然后使用这个公式进行取数。

我按操作设置的，但是提示输入失败，这个公式有问题吗？\"D:\\用友报表\\001账套\\现金流量表.rep\"->D40 Relation 年 with \"D:\\用友报表\\001账套\\现金流量表.rep\"->年我把现金流量表换成利润表就可以保存

取上个月的数据可以参考T6 表间取数进行取数，T3和T6表间取数公式是一模一样的。表间取数：http://service.chanjet.com/zhishi/575cef3ae657f15470d23e5f