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查看明细帐比总帐多出105查看明细帐比总帐多出105...?

5年前 (2019-12-02)用友T33

今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:

查看明细帐比总帐多出105

具体的问题现象如下:

查看明细帐比总帐多出105

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?

这个需要查询gl_accsum 表,当期初没有数据,没有凭证记账时这个科目140502不应该有数据;

我把那2张子商品有关的凭证删除了。总帐对账就凭证了,我重新录入进去对账就不平了什么原因呢

我把凭证全部删除了在重新录入凭证还是一样的,总帐和明细账的数对不上

不是很明白你的意思?清空什么呢

那直接在总账的期初录入界面应该就能清空;

没有设置辅助核算呢

期初没有数是0一帐是平的凭证记帐后就不评了凭证我也看了沒错以记帐就不对

反结结到期初状态,取消科目的辅助核算后,再期初中直接修改;

反记账对账提示这个

试试

需要反结账,反记账,看看从哪个月开始就不平了,从源头改;

对账不平

是总帐错了

检查下总账,对账是不是不平?