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你好,问下 期初外币结转后 金额余额不平你好,问下 期...?

5年前 (2019-12-21)用友T63

我在使用用友T6企业管理软件的T6总账模块中碰到了一个奇怪的问题:

你好,问下 期初外币结转后 金额余额不平

具体的情况如下:

你好,问下 期初外币结转后 金额余额不平,明细账里少了 怎么处理啊 ?

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

不客气。

行,先谢谢啦!

可以,你可以找环境试下。

T6 6.2plus1 还可以这样吗 ?没试过!

那就直接修改后台表了,也是看这3账表的记录。6.2plus1的版本是可以单击后直接输入的,就不用去改后台,也不用删记录。

gl_accass 清空重新手工录入好了。若是明细较多 的话 改怎么处理呢 ?

检查一下gl_accvouch、gl_accsum、gl_accass这三账表中,2121010203这个会计科目记录。第一张表正常应该没有记录,第二、三账表中,这个科目对应的记录数正常应该都是0.00

双击2121010203 里面空的,对账显示这个 怎么弄啊 ?

删除后 清掉数据 再加上辅助核算 变成这样了

如果实在录入不了,那么,您先办客户往来期初中的数据删除,再把辅助核算去掉,在到期初余额的界面,删除这个科目的期初余额。再把辅助核算挂上,最后,到期初余额界面双击这个科目,在客户往来期初中,补录期初数据。

T6 6.1

您是T6哪个版本软件?

是不是先要去掉辅助核算啊?辅助核算不去点 灰色的 输不了哎

不用您点进去,单击一下后,直接在键盘上输入979286.64

有辅助核算 单击点不进去啊!

t6软件可以直接输入。一定要左键单击后直接输入,不能双击。

有辅助核算怎么输的进去啊 ?

您在期初余额的界面,左键单击一下1016082.50这个格子,然后直接输入979286.64

这是总账与辅助账对账不平,您把期初余额界面截图一下(要能看到2121010203科目),双击这个会计科目的期初余额,弹出的客户往来期初界面也截图一下。

年结后,期初余额的界面点击对账,结果不平是吗,点击对账结果上的错误按钮,把这个界面的截图发一下。

上年期末对账是平的

期初外币结转是指生么操作?明细账少了,是查询报表核对的,还是点击对账核对的。