今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:
你好,结账时提示总账与明细账,总账与客户
具体的问题现象如下:
你好,结账时提示总账与明细账,总账与客户往来账不对,如何操作
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
这个要改数据库
非常抱歉,服务社区不提供任何伙伴的联系方式。
青岛胶州有服务商电话没
你这种情况就是中途启用的辅助核算,工作量就比较大了,需要反结账,反记账到1月份之后,然后修改科目的期初及1-12月份的凭证,建议联系下你的服务商帮你处理下吧
刚刚试了下对账结果是错误的。但是刚开始是结账到12月份,之后12月份对账错误,反结账到1月份,这样子连一月份都是错误的了
好的
问题补充的比较多,补充回复稍微有点慢请见谅, 你总账--期末--对账对下1-12月份是否平衡
是平衡的
期初数据平衡
这样你对下期初是否平衡
辅助核算在哪里能体现启用了?因为不太懂基础设置,只是用而已
是中途启用的辅助核算还是期初启用的呢?另外请对账下期初数据是否平衡