今天在使用用友T3财务软件的T3初始化模块中遇到一个使用问题：

现金流量表的期初余额的本年累计和本月金额

具体的问题现象如下：

现金流量表的期初余额的本年累计和本月金额的公式分别是什么

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

取不到的，期初就没有现金流量的，取不到期初数据，上面的公式也不是取得本月数，我第一次回复的就是本月数和本年累计数公式

本月的这个公式是正确的吗QC(\"1001\",\"\",\"年\",\"月\")+ QC(\"1002\",\"\",\"年\",\"月\")+ QC(\"1012\",\"\",\"年\",\"月\")

现金流量表是取不到期初数的，期初余额中也没法设置现金流量的啊

期初余额呢

XJLL(,,\"借\",\"02\",,,\"y\",月) 这个公式取的是02项目借方本月金额。XJLL(,,\"借\",\"02\",,,\"y\",全年)这个公式是取的02项目借方本年累计金额