今天在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中遇到一个使用问题：

咨询一下用友T3现金流量表中期初现金余额

具体的问题现象如下：

咨询一下用友T3现金流量表中期初现金余额的公式是什么？

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

请参考：QC(\"1001\",全年,,,年,,)+QC(\"1002\",全年,,,年,,)+QC(\"1012\",全年,,,年,,)以上取的就是现金和银行存款的年初数。