今天在使用用友T3财务软件的T3现金银行模块中遇到一个使用问题：

现金科目设置了部门辅助核算，在总账里查询

具体的问题现象如下：

现金科目设置了部门辅助核算，在总账里查询部门科目明细账（配送部）查询结果和在日记账里面查询（配送部）查询结果不一致，如下图：

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

部门明细账是从gl_accass取的数，日记账是从gl_accvouch表中取的数

期初没有错误，全部正确。gl_accass是辅助账表，辅助账没问题，问题是日记账显示不正常

期初对账是不是有错误显示？这种异常值能从后台数据库中修改gl_accass表中的数据。

好的，我等上图。

没有错误。我把凭证恢复到期初状态，然后发现期初都有问题，我给你上图

是点击的总账-期末-对账，这里对账没错误？

没有，对帐正确。并且是第一笔凭证查询结果就不对

做一下期末对账，看看是否有对账错误。