今天在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中遇到一个使用问题：

T3标准版11.0现金流量表期初现金余额

具体的问题现象如下：

T3标准版11.0现金流量表期初现金余额 的本年累计和本月数 公式是什么？

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

公式是一样的，用资产负债表中货币资金的年初公式就行。