今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：

现金流量表里，期初现金及等价物 这个如何

具体的问题现象如下：

现金流量表里，期初现金及等价物 这个如何取数？本年累计和本期。两列、

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

请参考：QC(\"1001\",全年,,,年,,)+QC(\"1002\",全年,,,年,,)+QC(\"1012\",全年,,,年,,)您好，以上取的就是现金和银行存款的年初数。

可以复制资产负债表中货币资金的公式

本年累计期初=资产负债表货币资金年初的公式；本期期初=资产负债表货币资金的期末余额公式并且公式中QM改QC,就可以了