今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：

T3出纳管理中 日记账期初数 和

具体的问题现象如下：

T3出纳管理中 日记账期初数 和 对账单期初数 各是什么意思？ 如何填可以用通俗的语言解释一下吗 不胜感激！

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

好的 非常感谢！

出纳日记账期初数是指例如你4月开账，3月底余额，借方：现金或银行存款的收入记借方，余额方向“借”表示余额是正数。 贷方：现金或银行存款的支出记贷方，余额方向“贷”表示余额是负数。 银行对账单：一般的银行对账单上，收入记在贷方，支出记在借方，与企业日记账刚好相反。具体数据填什么数据需要和公司出纳或会计确认