我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：

请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？

您好！请问您这个是哪个界面的截图？科目明细账吗

是

您好，请您用汇兑损益结转之前的外币余额*调整汇率-本币余额，看看得到的金额是否等于汇兑损益结转的金额。如果是就没有问题。

我截的是部门明细账，如果不是的话那是什么原因？如果是的话又是什么原因呢？这个月汇率是7.676，为何会不对呢？谢谢！

按照你的方案算了，但结果不等于汇兑损益结转的金额，得到的金额应该是5000多的 但是自动结转出来是8000多，为何会这样？帮忙分析一下具体原因？谢谢！删除重新结转还是一样，现在要怎么解决？感谢支持，急！

汇兑前外币 797593.44/7.676-本币余额109721.13=-5813.7

系统自动结转出来的是8891.4

相差三千多，为何会这样？怎么解决？

请您再确认一下7.676是调整汇率还是记账汇率？

在哪里看7.676是调整汇率还是记账汇率？

汇兑结转前 人民币797593.44/7.676 应该等于103907.43-109721.13 =-5813.7 但是系统实际结转出来的是8891.4 差异了3077.7

在基础设置——基础档案——财务——外币设置中查看

看了，我们的记账汇率和调整汇率都是一样的，7.67

您好，请您查看一下这个汇兑损益的凭证是总账生成的还是应收应付模块生成的？

这个科目除了部门辅助核算，是否还有其他的辅助核算。

总账做的 除了部门核算 还有人民币核算。

考虑问题可能比较复杂，建议您在ISD上提交问题查看具体数据。