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用友U8ERP软件中最后记账不平,查20000...怎么解决?

5年前 (2020-04-12)用友U84

我们公司使用的是用友U8ERP系统,在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象:

最后记账不平,查200000.如何查找不平的原因或者凭证?

请问用友U8ERP软件的售后服务工程师,需要怎么解决?有没有用友软件教程可以参考自行解决?

您好!请问是在哪里对账不平?

总账

您好!请查看另一个客服给您的回复,谢谢!

您好,您是总账模块记账后进行对账不平衡么?

对的

您这边总账-期末-对账上进行核对,对照完毕之后,点击错误按钮,里面会有具体不平衡的结果,您去看对账方式是哪个科目的不平衡

我查了 对账没有错误怎么办?(˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)

对账正确,但试算结果不平衡,怎么办?

那正常不会不平衡呀,您这边是哪里看到不平衡哦,看的是什么表?

就是总账里的~~对账和记账都看了,对账正确,然而试算不平衡,

试算结果不平衡的话,那您应该是期初试算不平衡,这个您要自己核对哦,是不是有科目录入错误,试算不平衡的话,相当于您这边资产不等于负债+所有者权益哦

试算结果不平衡的话,那您应该是期初试算不平衡,这个您要自己核对哦,是不是有科目金额录入错误,试算不平衡的话,相当于您这边资产不等于负债+所有者权益哦

我的期初没有错,当时试算是平衡的(=゚ω゚)ノ

是期初,但是期初我已经对账了,要怎么改回去?(˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)

对账,没有关系的,您直接去改就行,正常只要没有凭证记账期初就可以调整哦

好啦好啦,已经平啦!谢谢谢谢!٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و

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