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科目余额表平,资产负债表不平,请大家帮忙看一下哪里出错...?

5年前 (2019-12-03)用友T34

今天在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中遇到一个使用问题:

科目余额表平,资产负债表不平,请大家帮忙看一下哪里出错了,谢谢大家

具体的问题现象如下:

麻烦大家看一眼,谢谢

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?

👍👍

谢谢您老师,我已经找到哪里出错了,结转的时候出错了,导致没结转完,现在已经好了。

您好,资产负债表不平一般从以下几个方面检查:

1.检查凭证是否都已经记账了,软件默认取凭证记账之后的数据;2.没有完成期末结转操作导致的,生成报表前需要期末结转操作,如:期间损益结转和制造费用结转;3.新增了一级科目但报表中没有设置此科目的取数公式,具体操作步骤可以在机器人中继续搜索【新增一级科目后如何在财务报表中体现该科目的数据】;4.检查报表模板的行业性质是否与建账时选择的行业性质一致;5.检查报表中“未分配利润”这一项的公式是否正确,有些报表中只有未分配利润的科目,通常需设置为未分配利润科目+本年利润科目的数;6.如果以上方法都没有检查出来,那么可以用资产负债表和账套的余额表进行核对,查看是哪个科目取数不正确,找到问题所在后进行修正。