我们公司使用的是用友U8ERP系统,在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象:
用友U8V11.1 2017科目辅助项:部门+项目+客户,2018想去掉客户。2018期初余额为0,但有辅助期初余额,还能再进一步查看期初往来明细。请问应该怎样调比较好?请问用友U8ERP软件的售后服务工程师,需要怎么解决?有没有用友软件教程可以参考自行解决?
您好,之前年度有往来辅助核算,在新年度不要进行更改,如果需要更改,建议您增加下级科目来实现,第一个下级为和之前一样的,第二个下级为您需要更改的,之后使用第二个下级
不想把科目弄太多。如果直接删除期初辅助余额,然后减少科目的客户辅助,再去期初辅助余额重新录入,这样有什么问题吗?
这样修改会对账不平,如果不想加科目,只能备份账套做数据卸出,卸出后再更改,但是卸出后不能跨年查账
期初不平还是每月都不平?
期初和之后每个月都不平
我刚刚按这个方法调了,期初平。
如果您这边期初的数据应该是删除了辅助,但是后天数据还是存在的,后续新年度凭证记账后怀疑数据会不平衡
目前科目辅助是部门 项目了,后天凭证也会按这个录入。期初已经平了,后天为什么会不平呢?
因为可以实现跨年查询,明细的数据在后台还存在,后续凭证记账会将部分数据也统计,如果您这边后续是平的,那就可以不用管,但是我们建议不要更改
一会儿晚些时候我们会结账,到时看一下结果是否平吧。我考虑的是跟期初的往来明细凭证没有关联了,不太利于查账。
期初往来明细是之前年度的凭证,为了实现跨年查询才显示灰色不能改的~所以更改才可能导致对账问题