我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象：
上年度有一笔采购业务因为长期没有货和厂家协商不要货了，但是钱已经在去年的时候已经付出去了。因为长期采购的关系，和厂家协商货款不做退回，再后续采购时抵做货款。现有一笔新的采购业务，我们应该如何把这笔钱用在这次采购上。这笔款在去年做了付款单，财务要求资金往来必须与银行一致请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，正常处理这笔采购业务即可，入库后取到了采购发票，采购发票和去年的付款单核销即可。
去年的业务不采购了，厂家钱不退了，钱在以后得采购中抵用。但是我们财务要求资金往来必须要求与银行一致。现在我们采购别的东西，就要用这笔钱。有办法将那笔钱转成预付账款吗
您之前的付款单是走了应付账款，现在要走预付账款是吗？可以做两张付款单，一张红字付款单借：应付账款，贷：中间科目。一张篮子付款单，款项类型选择预付款，借：预付账款，贷：中间科目，合并制单，那么就是你需要的科目了。中间科目会抵消。