我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：

请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？

您好，请问是期初对账不平吗？是什么科目不平？

您好，是期初对账不平，其他应付款科目，其他供应商的往来都对的上，就一家对不上，不知道为什么

这一家的明细汇总出来的总额和辅助余额不一样

您好，上年期末对账是否是平的，如果是平的，新年度没有修改过其他科目的辅助核算（比如去年没有部门核算，今年该科目增加了部门核算），这种情况，可以做好帐套备份，重新在期初余额点结转，重新结转一次。如果有修改过的话，建议手工在期初余额调整。如果上年就不平，建议先找到从哪个月开始不平，在反结帐，反记账回去，重新记账，在对账试一下。

您好，看哪个界面上的数是对的，如果期初往来明细的数是对的，点击上面有个汇总到辅助期初，如果辅助期初是对的，那么到期初往来明细界面，看是否可以删除记录，如果是灰色的，说明无法删除，建议增行来调整，多了的话，输入负数，少的话，输入正数。

谢谢，但我想知道这是怎么发生的呢，对账不平不是不允许结账的吗？

不客气，具体发生的原因不好判断，有可能跟您做凭证有关系。只有总账与明细账对账不平不能结账，其他的对账不平也可以结账，只是这个不平会一直有。

谢谢，我找到原因了，是2013年期初就不平，但是2013年1月份以及往后的月份又都平了，然后2014年的期初又不平，就这样一直到今年的，这怎么改啊

每一年都是期初不平，但各个月又都是平的

您好，您这种情况有可能数据有问题了，建议isd中提交问题，谢谢。

好的，谢谢

不客气，欢迎有问题随时咨询。