我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
1123预付账款是借方科目，挂了供应商往来核算，年结完以后，期初金额体现在借方，往来明细有借有贷，在供应商明细账里查也是有借有贷，然后余额表里查询这个科目所有贷方的数都跑到借方去了，导致期末余额不对，这个怎么解决请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好！余额表中是该科目的余额方向，您查看下供应商科目余额表选择借方和贷方查看下期末余额，这里是否正确。
供应商科目余额表是对的，余额表就算是体现该科目的余额方向，那也应该体现负数才对，但是它只是方向体现借方，数不变，这样一来余额表期末数就不对了
所有的表都对，如果余额表只是看这个科目的话也是对的，但是如果按辅助项展开就不对了，所有的供应商贷方都跑到借方去了，这个科目的合计数也不对了
有解决的方法吗
如果勾选了按辅助项展开数据不对。备份账套，将总账最新GL结尾补丁更新下。