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其他应付款中 博采的客户往来 和辅助合计为什么对不上...?

5年前 (2019-12-03)用友T34

今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:

其他应付款中 博采的客户往来 和辅助合计为什么对不上?

具体的问题现象如下:

其他应付款中 博采的客户往来 和辅助合计为什么对不上?

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?

请看看去年年末的客户往来和辅助合计是否对的上,如果是结转的问题建议您安装补丁重新结转

您好,一般是中途对科目挂上辅助核算造成的。修改方法如下:

方法一:1.取消科目的辅助核算,将科目的期初余额修改为和辅助明细合计金额一致;2.重新挂上辅助核算,再到期初余额中双击该科目到辅助明细中添加相应的明细期初,科目的总账期初会自动进行汇总。

方法二:1.将科目的辅助期初的明细全部删除,再到会计科目中取消该科目的辅助核算;2.回到期初余额的界面,将改科目的期初余额修改为0;3.再重新对该科目挂上对应辅助核算,录入辅助核算期初余额即可。